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11月12日基金净值:平安合禧1年定开发起最新净值1.0439,涨0.1%

发布日期:2024-11-19 12:30    点击次数:175

本站消息,11月12日,平安合禧1年定开发起最新单位净值为1.0439元,累计净值为1.0939元,较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.57%,近3个月上涨1.45%,近6个月上涨2.7%,近1年上涨5.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安合禧1年定开发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.63%,现金占净值比17.81%。

该基金的基金经理为段玮婧、张璐,基金经理段玮婧于2022年10月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.29%。基金经理张璐于2022年12月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.28%。

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